目次
① 総合判断：安定収益・連続増配・割安中。中長期の押し目買い有望
三菱商事は総合商社のリーディングカンパニーで、PER15.9倍・PBR1.19倍・配当利回り3.8%・ROE11.3%と、収益・財務・株主還元のバランスが良好です。週足チャートではレンジ～上昇基調へ移行しており、中期～長期での押し目買いに適した局面と判断します。
② 銘柄概要（株探より2025年7月11日時点）
- 株価：2,895円（07/11終値）
- PER（予想）：15.9倍
- PBR（実績）：1.19倍
- 配当利回り（予想）：3.80％、1株配当110円
- ROE：11.3％（直近実績）
- 時価総額：約11.6兆円
③ ファンダメンタル分析結果
| 指標 | 三菱商事 | 業界平均 | 評価 |
|---|---|---|---|
| PER（予想） | 15.9倍 | 約14倍 | ◯（やや割高） |
| PBR | 1.19倍 | 約1.0倍 | ◯（妥当） |
| ROE | 11.3％ | 約8％ | ◎（高収益） |
| 配当利回り | 3.8％ | 約2〜3％ | ◎（高配当） |
| 自己資本比率 | 約43.6％ | 約40％ | ◯（健全） |
ファンダメンタル総合評価：A（安定収益＋還元＋財務）
④ テクニカル分析（週足チャート）
Yahooファイナンス
- 株価は2,895円前後で最近抵抗線突破気味
- 短期および中期移動平均線は横ばい〜上昇転換中
- MACDのゴールデンクロス観測。出来高も上昇局面で増加傾向
テクニカル評価：B+（上昇トレンドへの移行が示唆される）
⑤ 最近のニュースと今後の見通し
- 2025年5月2日：今期最終利益は26％減益も、10円増配発表
- 2024年11月：上期最終33％増益→Q3累計も増益継続
- 連続増配を継続中（配当性向は約42％）
- アナリスト平均目標株価は2,856円とほぼ現水準で「中立」評価
ニュース評価：B（全体的に安定も、変動もあり）
✅ 投資戦略まとめ
| 項目 | 評価 | 概要 |
|---|---|---|
| ファンダメンタル | A | 高収益・配当・財務のバランス |
| テクニカル | B+ | 上昇トレンドに向けた転換兆し |
| ニュース | B | 増益・増配だが景気敏感性に注意 |
📌 投資判断：中長期押し目買い推奨。短期ではMACD反転および週足の転換確認後に分割買いが有効。
引用元
- 株探 – 三菱商事 基本情報・指標
- 株探 – 株価チャート（週足）
- 株探 – 決算速報・増配・業績履歴
- みんかぶ – 配当・配当性向情報
- 株予報Pro – アナリスト目標株価
※本記事は情報提供のみを目的としており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断は自己責任でお願いします。
